Checkliste Monatsabschluss mit Loga

Bevor wir mit dem Monatsabschluss beginnen müssen einige Schritte erledigt sein:

• Bei externer Zeitwirtschaft vor Start des Monatsabschlusses ggf. Daten einspielen
• Updates aufspielen (Krankenkasse, evtl. neue BG Liste usw.)
• Prüfen, ob ggf. Updates oder Änderungen zum Release nötig sind (siehe Seite P&I)
• Individuelle Änderungen eingeben (Gehaltsänderungen, Steuerklassenänderungen, Krankmeldungen, VWL usw.)
• Dakota Updates durchführen (Stammdatenupdate)
• Abrechnungskreise sperren (Loga-Payroll-Abrechnungskreise sperren)

Die Checkliste Monatsabschluss dient als Orientierungshilfe und kann beim einzelnen Anwender abweichen bzw. gibt keine Garantie auf Vollständigkeit. Alles wie immer ohne Gewähr!

1.Schritt: Vorbereitung der Abrechnung

• Abrechnung: alle Mitarbeiter abrechnen
  • Loga -> Payroll -> Abrechnung -> Lohn und Gehalt
  • Prüfen der einzelnen Abrechnungen mit den Belegen
  • Bei Korrekturen den jeweiligen Mitarbeiter neu abrechnen

 

•  Fehlerlisten: Differenzliste aufrufen und bearbeiten
  • Loga -> Payroll -> Auswertung starten
  • Auswertungsgruppe: Sonstige Listen
    Differenzliste Auszahlungsbeträge
  • Für jeweiligen Mandanten erstellen
  • Hier werden jetzt nochmal alle Differenzen durchgeschaut u. überprüft
  • Bei Korrekturen den jeweiligen Mitarbeiter neu abrechnen und Differenzliste nochmal laufen lassen
  • ggf. vom Vorgesetzten abzeichnen lassen u. mit zu den Unterlagen nehmen

 

• Fehlerlisten: Prüfliste vor Abrechnung aufrufen und bearbeiten
  • Loga -> Payroll -> Auswertung starten
  • Auswertungsgruppe: Sonstige Listen ->Prüfliste vor Abrechnung
    Fehlerliste Verdienstabrechnung, Differenzliste Auszahlungsbeträge
  • Für jeweiligen Mandanten erstellen
  • Bei Korrekturen den jeweiligen Mitarbeiter neu abrechnen und Prüfliste nochmal laufen lassen

 

• Fehlerliste Zahlungsverkehr AG prüfen
  • Loga -> Payroll -> Auswertung starten
  • Auswertungsgruppe: Zahlungsverkehr Auswertung: Zahlungsverkehr AG Prüflauf
  • Für jeweiligen Mandanten erstellen
  • Prüfen und ggf. bei Korrekturen den jeweiligen Mitarbeiter neu abrechnen und Fehlerliste AG neu laufen lassen

 

• Fehlerliste Zahlungsverkehr AN prüfen
  • Loga -> Payroll -> Auswertung starten
  • Auswertungsgruppe: Zahlungsverkehr, Auswertung: Zahlungsverkehr AN Prüflauf
  • Für jeweiligen Mandanten erstellen
  • Prüfen (negative und fehlerhafte Überweisungen u.ä.) und ggf. bei Korrekturen den jeweiligen Mitarbeiter neu abrechnen und Fehlerliste AN neu laufen lassen

 

 

• Prüfen Buchungsliste
  • Loga -> Payroll -> Auswertung starten
  • Auswertungsgruppe: Sonstige Listen, Auswertung: Buchungsliste
  • Mandanten auswählen
  • Prüfen, dass die Kontierungen vorhanden sind
  • Buchungsliste muss aufgehen (Soll und Haben Vergleich)
  • Mit Zahlungsverkehrsummen abgleichen (mit Finanzamtdaten u. Beitragsabrechnung Krankenversicherung abgleichen)
  • Ggf. Zur Überprüfung an die Finanzbuchhaltung schicken und bei Fehlern neu laufen lassen

 Wenn alle Fehler behoben sind weiter mit Schritt 2

2. Schritt: Monatsabschluss Prüflauf/Fehlerlisten

• Prüfen Lohnsteuer-Anmeldung
  • Loga -> Payroll -> Auswertung starten
  • Auswertungsgruppe: Lohn- und Gehaltslisten, Auswertung: Lohnsteueranmeldung
  • Für jeweiligen Mandanten erstellen

Werte der der Lohnsteueranmeldung mit Zahlungsverkehr AG abgleichen

 

• Prüfen Lohnsteuer-Bescheinigung
  • Loga -> Payroll -> Auswertung starten
  • Auswertungsgruppe: Elster, Auswertung: LSt-Bescheinigungs-Generierung
  • Für jeweiligen Mantanten erstellen

 

• Prüfen Beitragsnachweise
  • Loga -> Payroll -> Maschinelle Beitragsnachweise KK -> Datenübermittlung BN
  • Reiter Datei erstellen, Mandant anklicken – Ok // später versenden

 

• Fehlerliste Beitragsnachweis KV (Auswertungsgruppe: SV-Listen)
  • Loga -> Payroll -> Auswertung starten
  • Auswertungsgruppe: DEÜV Fehlerlisten, Auswertung: Fehlerliste DEÜV
  • Für jeweiligen Mandanten erstellen und prüfen

 

 

• Fehlerliste DEÜV
  • Loga -> Payroll -> Auswertungsgruppe DEÜV Fehlerliste starten
  • Für jeweiligen Mandanten erstellen und prüfen

 

 

Nach Korrektur der evtl. Fehler nochmal abrechnen!! Dann weiter mit Schritt 3

 

3 Schritt: Monatsabschluss – Echtlauf

 

• Zahlungsverkehr AN Echtlauf
  • Loga -> Payroll -> Auswertung starten
  • Auswertungsgruppe: Zahlungsverkehr, Auswertung: Zahlungsverkehr AN Echtlauf
  • Für jeweiligen Mandanten erstellen
  • ggf. archivieren und drucken

 

• Zahlungsverkehr AG
  • Loga -> Payroll -> Auswertung starten
  • Auswertungsgruppe: Zahlungsverkehr, Auswertung: Zahlungsverkehr AG
  • Für jeweiligen Mandanten erstellen
  • ggf. archivieren und drucken

 

 

• Buchungsliste und Schnittstellendatei
  • Loga -> Payroll -> Auswertung starten
  • Auswertungsgruppe: Sonstige Listen, Auswertung: Buchungsliste
  • Für jeweiligen Mandanten erstellen
  • ggf. archivieren und drucken

 

• Dateien an Finanzbuchhaltung weiterleiten
  • Datenträger und Begleitzettel
    LOGA/Reports/Zahlungsverkehr
  • Schnittstellendatei per Email versenden
    LOGA/Reports/FibuSchnittstelle
  • Bei Nutzung mehrerer Mandanten müssen die Dateien evlt. unter versch. Namen gespeichter und nacheinander erstellt werden!

 

 

 

4. Schritt: Monatsabschluss-Zeitraumfreigabe

 

• • Loga -> Payroll -> Abrechnung -> Lohn und Gehalt
  • Reiter Zeitraumfreigabe: Mandanten auswählen und auf Starten klicken
  • nacheinander die jeweiligen Mandanten auswählen

 

 

 

 

5. Schritt: Monatsabschluss – Echtlauf –> Versenden Meldungen

 

• Versenden Lohnsteuer-Anmeldung
  • Elster-Paket wurde im Prüflauf bereits durch Auswertung Lohnsteueranmeldung erstellt, also nur neu generieren, wenn Änderungen vorhanden, dann vorher Status umsetzen
  • Loga -> Payroll -> Datenübermittlung Elster
• Reiter Daten übertragen: Lohnsteueranmeldung auswählen und Ok
• Reiter Protokoll drucken: Lohnsteueranmeldung auswählen und Ok
• Drucken über erzeugte Listen, damit nicht noch ein Elster-Satz erstellt wird

 

• Versenden Lohnsteuer-Bescheinigungen
  • Elster-Paket wurde im Prüflauf bereits durch Auswertung LSt-Besch.-Generierung erstellt, also nur neu generieren, wenn Änderungen vorhanden, dann vorher Status umsetzen
  • Loga -> Payroll -> Datenübermittlung Elster
• Reiter Daten übertragen: Lohnsteuerbescheinigung auswählen und Ok
• 2-3 Tage später: Reiter Protokoll abholen und Reiter Protokoll drucken: Lohnsteuerbescheinigung auswählen und Ok

 

• Versenden Beitragsnachweise:
  • Loga -> Payroll -> Maschinelle Beitragsnachweise KK -> Datenübermittlung BN
  • Reiter Datei erstellen: Mandant anklicken und auf Ok klicken
  • Reiter Datei weiterleiten: Mandant anklicken und auf Ok klicken

 

• Versenden DEÜV-Meldungen:
  • Loga -> Payroll -> DEÜV-Meldungen erstellen
  • Reiter Abrechnung: Mandant anklicken und auf Starten klicken
  • Reiter Datenträger erstellen: auswählen und starten
  • Reiter Datenträger weiterleiten: auswählen und starten
  • Reiter Freigabe: Mandant anklicken und auf Starten klicken
  • In Personendaten können DEÜV-Meldungen über Maske DEÜV-Meldesätze nachvollzogen werden

 

 

 

6.Schritt Monatsabschluss – Echtlauf –> Druck und Archivierung Auswertungen

 

• Auswertungen für Mitarbeiter erstellen, archivieren und drucken:
  Loga -> Payroll -> Auswertung starten
  • Abrechnung (Arbeitnehmer) -> Auswertungsgruppe: Verdienstabrechnung
  • Elster-LST-Bescheinigung-Ausdruck -> Auswertungsgruppe: Elster
  • DEÜV Meldebescheinigung für den Arbeitnehmer -> Auswertungsgruppe: DEÜV Listen

 

 

• Auswertungen für Arbeitgeber erstellen, archivieren und ggf. drucken
  Loga -> Payroll -> Auswertung starten
  • Abrechnung (Arbeitgeber) -> Auswertungsgruppe: Sonstige Listen
  • Lohnsteueranmeldung (ohne Elster) -> Auswertungsgruppe: Elster
  • Beitragsnachweis KV -> Auswertungsgruppe: SV-Listen
  • Beitragsabrechnung KV -> Auswertungsgruppe: SV-Listen
  • Auszahlungsanordnung -> Auswertungsgruppe: Sonstige Listen
  • Überzahlungsliste -> Auswertungsgruppe: Lohn- und Gehaltslisten
  • Lohnjournal -> Auswertungsgruppe: Lohn- und Gehaltslisten
  • Lohnkonto -> Auswertungsgruppe: Lohn- und Gehaltslisten

 

Anregungen, Wünsche, Kommentare sind wie immer erwünscht und erbeten. Solltet ihr noch zusätzliche Punkte haben, die in den Monatsabschluss mit aufgenommen werden sollen bitte auch kommentieren.

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